恒丰银行资产托管与金融市场业务服务收费标准

 

定价方式
编号
服务项目
服务内容
适用客户
收费标准
收费依据
备注
市场调节价
7.3.1
证券投资基金托管
托管费(股票型,提供资金清算,产品估值,投资监督等增值服务)
基金公司
2.5‰/年
《商业银行服务价格管理办法》
 
7.3.2
托管费(债券型,提供资金清算,产品估值,投资监督等增值服务)
2.0‰/年
 
7.3.3
托管费(货币型,提供资金清算,产品估值,投资监督等增值服务)
1.0‰/年
 
7.3.4
基金公司特定客户资产管理托管
托管费(股票型,提供资金清算,产品估值,投资监督等增值服务)
基金公司及其子公司
1.5‰/年
《商业银行服务价格管理办法》
 
7.3.5
托管费(债券型,提供资金清算,产品估值,投资监督等增值服务)
1.2‰/年
 
7.3.6
托管费(货币型,提供资金清算,产品估值,投资监督等增值服务)
0.6‰/年
 
7.3.7
托管费(非证券类,提供资金清算,产品估值,投资监督等增值服务)
不低于0.1‰/年(具体按双方协议约定)
 
7.3.8
信托财产保管
托管费(证券投资类信托财产保管,提供资金清算,产品估值,投资监督等增值服务)
信托公司
原则上不低于1.0‰/年(具体按双方协议约定)
《商业银行服务价格管理办法》
 
7.3.9
托管费(非证券投资类信托财产保管,提供资金清算,产品估值,投资监督等增值服务)
不低于0.1‰/年(具体按双方协议约定)
 
7.3.10
(私募)股权投资基金保管
提供资金清算,产品估值,投资监督等增值服务收取的托管费,包括公司制、合伙制和信托契约型。
(私募)股权投资基金
原则上不低于1.0‰/年(具体按双方协议约定)
《商业银行服务价格管理办法》
 
7.3.11
证券公司客户资产管理计划托管
托管费(证券类,提供资金清算,产品估值,投资监督等增值服务)
证券公司及其子公司
原则上不低于1.0‰/年(具体按双方协议约定)
《商业银行服务价格管理办法》
 
7.3.12
托管费(非证券类,提供资金清算,产品估值,投资监督等增值服务)
不低于0.1‰/年(具体按双方协议约定)
 
7.3.13
商业银行理财产品托管
托管费(理财产品托管,提供资金清算,产品估值等服务)
商业银行
不低于0.1‰/年(具体按双方协议约定)
《商业银行服务价格管理办法》
 
7.3.14
交易类客户资金托管
托管费(客户资金托管,提供资金清算等服务)
对公客户
不低于0.1‰/笔(具体按双方协议约定)
《商业银行服务价格管理办法》
 
7.3.15
个人交易资金托管
托管费(交易资金托管,提供资金清算等服务)
个人客户
1.0‰/笔,上限1000元
《商业银行服务价格管理办法》
 
7.3.16
代理个人上海黄金交易所贵金属交易
代理费
个人客户
按客户成交金额的万分之八收取代理费
《商业银行服务价格管理办法》
 
7.3.17
代理个人上海黄金交易所贵金属交易
代理费
对公客户
按客户成交金额的万分之十五收取代理费
《商业银行服务价格管理办法》