恒丰银行资产托管与金融市场业务服务收费标准

   

恒丰银行资产托管业务服务收费标准

定价方式
编号
服务项目
服务内容
适用客户
收费标准
收费依据
备注
市场调节价
7.3.1
证券投资基金托管
托管费(股票型,提供资金清算,产品估值,投资监督等增值服务)
基金公司
1.0-2.5‰/年
《商业银行服务价格管理办法》
 
托管费(债券型,提供资金清算,产品估值,投资监督等增值服务)
0.8-2.0‰/年
 
托管费(货币型,提供资金清算,产品估值,投资监督等增值服务)
0.5-1.0‰/年
 
7.3.2
基金公司特定客户资产管理计划托管
托管费(股票型,提供资金清算,产品估值,投资监督等增值服务)
基金公司及其子公司
1.0-1.5‰/年
《商业银行服务价格管理办法》
 
托管费(债券型,提供资金清算,产品估值,投资监督等增值服务)
0.5-1.2‰/年
 
托管费(货币型,提供资金清算,产品估值,投资监督等增值服务)
0.6‰/年
 
托管费(非证券类,提供资金清算,产品估值,投资监督等增值服务)
不低于0.1‰/年(具体按双方协议约定)
 
7.3.3
信托财产保管
托管费(证券投资类信托财产保管,提供资金清算,产品估值,投资监督等增值服务)
信托公司
不低于0.5‰/年(具体按双方协议约定)
《商业银行服务价格管理办法》
 
托管费(非证券投资类信托财产保管,提供资金清算,产品估值,投资监督等增值服务)
不低于0.1‰/年(具体按双方协议约定)
 
7.3.4
(私募)投资基金托管
托管费(证券投资类私募投资基金,提供资金清算,产品估值,投资监督等增值服务)
(私募)证券投资基金
不低于1‰/年,且每年不低于5万(具体按双方协议约定)
《商业银行服务价格管理办法》
2018年3月1日开始执行
托管费(非证券投资类私募投资基金,提供资金清算,产品估值,投资监督等增值服务)
(私募)投资基金
规模0-1亿, 不低于1‰/年,且每年不低于5万(具体按双方协议约定)
《商业银行服务价格管理办法》
2018年3月1日开始执行
规模1-10亿,不低于0.5‰/年,且每年不低于5万(具体按双方协议约定)
规模10亿以上, 不低于0.1‰/年,且每年不低于10万(具体按双方协议约定)
7.3.5
证券公司客户资产管理计划托管
托管费(证券类,提供资金清算,产品估值,投资监督等增值服务)
证券公司及其子公司
0.4-2.5‰/年(具体按双方协议约定)
《商业银行服务价格管理办法》
2018年3月1日开始执行
托管费(非证券类,提供资金清算,产品估值,投资监督等增值服务)
不低于0.1‰/年(具体按双方协议约定)
 
7.3.6
商业银行理财产品托管
托管费(理财产品托管,提供资金清算,产品估值等服务)
商业银行
不低于0.1‰/年(具体按双方协议约定)
《商业银行服务价格管理办法》
 
7.3.7
交易类客户资金托管
托管费(客户资金托管,提供资金清算等服务)
对公客户
不低于0.1‰/笔(具体按双方协议约定)
《商业银行服务价格管理办法》
 
7.3.8
个人交易资金托管
托管费(交易资金托管,提供资金清算等服务)
个人客户
1.0‰/笔,上限1000元
《商业银行服务价格管理办法》
 
7.3.9
支付机构客户备付金存管
托管费(支付机构客户备付金存管服务)
支付机构客户
价格另议(具体按双方协议约定)
《商业银行服务价格管理办法》
2018年3月1日开始执行
7.3.10
网络借贷信息中介机构资金存管
托管费(网络借贷信息中介机构资金存管服务)
网络借贷信息中介机构
不低于80万/年(具体以双方协议约定)
《商业银行服务价格管理办法》
2018年3月1日开始执行

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